(광고)🍊외국인이 매수하면, 삼성전자 주가는?

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삼성전자, 외국인이 사면 오를까?

2022. 10. 27.

뉴지레터

🛎 이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리 보기

🇰🇷 국내 증시 : 외국인이 코스피에 돌아왔다.
🇺🇸 미국 증시 : 서학개미, 주식 수익률 -44%...

💡 이번 주 [ 뉴지's 팩터 Pack ] : 삼성전자, 외국인이 사면 오를까?

✔️ 이번 주 [ 뉴지's 종목 추천 ] : 외국인 보유 비중 30% 이상 종목 10개

🇰🇷 국내 (10/21 ~ 10/27 GMT+9)

👉 [ 10/21 ] 외국인이 돌아왔다.

외국인 투자자들이 코스피200 기업을 15거래일 연속 순매수했는데요.

이는 2020년 11월 이후 최장 기록으로, 외국인의 매수세가 몰리고 있습니다.

한국거래소에 따르면 총 2조 5,163억 원어치를 매수했으며, 반도체 (삼성전자, SK 하이닉스), 2차전지 (LG에너지솔루션, 삼성 SDI), 담배 (KT&G) 등의 대형주들이 그 대상입니다.

👉 [ 10/24 ] SPC삼립, 4거래일 연속 주가 하락

최근 마음 아픈 일들이 SPC 계열사 공장에서 일어났는데요...

SPC 삼립의 주가는 4거래일 연속 하락해 6/30일 이후 다시 6만 원대로 하락했습니다.
SPC 전체 계열사에 대한 불매운동이 진행되고 있는 가운데, 주가의 흐름은 어떻게 될까요?

👉 [ 10/27 ] 레고랜드발 채권시장 불안, 해소될까?

출처 - 레고랜드 코리아

레고랜드 사태로 인한 채권시장의 변동성이 매우 커졌는데요.

27일 강원도는 레고랜드 발 보증 채무인 2,050억을 올해 안으로 앞당겨 갚기로 했습니다.
한국은행도 환매조건부채권(RP)을 매입하는 등 채권시장의 안정화를 위한 노력을 보여주고 있습니다.

🇺🇸 미국 (10/20 ~ 10/26 GMT-4)

👉 [ 10/21 ] 10년물 미국 국채수익률 연 4.3% 돌파

리사 쿡 연준 이사 출처 - BOARD OF GOVERNORS of the FEDERAL RESERVE SYSTEM

10년물 미국 국채 수익률이 2008년 금융위기 이후 처음으로 연 4.3%를 돌파했습니다. (21일 오전 기준)

연준(Fed)의 지속적인 금리 인상으로 인한 시장의 불안감이 커진 결과인데요.

최근 리사 쿡 연준 이사는 "지속적인 기준금리 인상과 제한적 통화정책이 한동안 필요할 수 있다"라는 매파적 발언을 했습니다.

👉 [ 10/22 ] 서학개미, 주식 수익률 -44%...

출처 - unDraw

올해 미국 개인 투자자들의 주식 수익률이 -44%에 달한다고 합니다.

이는 지속적인 금리 인상이 고평가된 성장주의 주가에 영향을 줬기 때문인데요.
실제로 미국의 대표적인 성장주인 어도비 (-49.93%), 알파벳 (-35.08%), 아마존 (-31.81%) 등 많은 성장주가 올해 큰 하락 폭을 보여줬습니다.

👉 [ 10/26 ] 빅테크 기업들 실적 예상치 밑돌아

25일(현지 시간) 장 마감 후 빅테크 기업들의 3분기 실적이 발표됐는데요
마이크로소프트, 알파벳(구글) 모두 시장의 기대에 못 미치는 실적을 보여줬습니다.
클라우드 부문 매출이 기대치를 밑돈 MS는 7.7% 급락했고, 알파벳은 9.1%나 급락했어요.

🧐 삼성전자, 외국인이 사면 오를까?

'외국인 지분율', '외국인 비중'이 '삼성전자' 주가에 얼마나 영향을 미치길래
이렇게 기사까지 나는 걸까요?

오늘 뉴지's 팩터 Pack에서는 '외국인 보유 지분'이 왜 중요한지
그리고 삼성전자 주가에 어떤 영향을 미치는지 알아보겠습니다.

✔️ '외국인 보유 지분' 왜 중요할까요?

외국인 보유 지분은 말 그대로 '외국인'이 얼마나 비중을 차지하고 있냐인데요.

국내 주식에서 '외국인 보유 지분율'은 2009년 이후 꾸준히 30~33%를 유지해왔습니다.
'외국인'의 경우 '개인 투자자'인 경우도 있지만, 'ETF', '펀드' 등 하나의 큰 '자본'으로 움직이는 경우가 많습니다.

'자본금'이 클 수록 매수, 매도 시 주가 상승에 더 큰 영향을 끼치기 때문에, '외국인'의 매수, 매도세가 주가에 큰 영향을 끼치게 됩니다.
결론적으로 '외국인 보유 지분'이 커질 수록 '매수세'가 강한 종목이기 때문에, 주가가 상승할 가능성이 높아지고, 지분이 작아질수록 주가가 하락할 가능성이 커집니다.

✔️ 삼성전자 '외국인 보유 지분'이 몇%일 때 매수하는 것이 좋을까?

삼성전자는 '외국인 보유 지분'이 50% 아래로 떨어진 경우가 많이 없었는데요.

따라서 지분 50%를 기준으로 삼성전자를 두 가지 조건으로 '백테스팅' 해봤습니다.

1) 외국인 보유 비중인 50% 미만일 때 사서 50% 이상일 때 매도

2) 외국인 보유 비중인 50% 이상일 때 사서 50% 미만일 때 매도

결과는 2번(외국인 보유 비중인 50% 이상일 때 사서 50% 미만일 때 매도) 조건이
1번 조건보다 훨씬 좋은 수익률을 보여줬습니다.

자세한 조건식과 활용 방법은 아래 링크를 참조해주세요

삼성전자, 외국인이 사면 오를까?

✔️ 외국인 보유 비중 30% 이상 종목 10개

위 2번 전략에서 '외국인 보유 비중'을 시장 평균인 30%를 기준으로 조정했는데요.

또 우선순위를 '외국인 보유 비중'이 높은 순으로 매수하게 설정했습니다.

이번주 추천 종목은

동양생명, S-Oil, SBI 핀테크솔루션즈, 락앤락, GRT,
한국기업평가, KB금융, 티씨케이, 하나금융지주, 씨유테크 입니다.

뉴지레터 '종목추천' 다음주에 또 봐요 :)

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