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2022. 4. 14.

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안녕하세요 뉴저님!🌱

뉴지와 함께 단 2분 만에 정리해 보는 국내, 미국 시황

그리고 1분으로 요약한 알고리즘 전략까지!

🛎 이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리 보기

🇰🇷 국내 증시 : 구만 전자의 떨어진 위상
🇺🇸 미국 증시 : 일론 머스크 트위터 이사회 비 합류?!

💡 이번 주 [ 우당탕탕 뉴지스탁 ] : 가치전략의 가치✨

매주 금요일 아침. 뉴지레터와 함께하세요 ✌️

🇰🇷 국내 (4/08 ~ 4/14 GMT+9)

👉 [ 4/08 ] 다들 주식 자산 20%쯤은 가지고 있잖아?

가계 금융 자산 중 주식 비중이 처음으로 20%를 넘었습니다. (2021 자금순환, 한국은행)

코로나 이전이 15%였던 걸로 보면 비율이 크게 높아졌다는 걸 알 수 있어요.

하지만 금리 인상과 코로나의 지속 등으로 인한 경기 침체로 이러한 증가세가 계속 이어지지는 않을 것으로 보입니다.

👉 [ 4/11 ] 쌍용차 상장폐지 O, X?

쌍용차는 지난해 4월 향후 1년 동안 상장폐지 관련 개선 기간을 부여받았는데요.

지난달 입장문에서 개선 기간 종료일(오는 14일)까지는 기업 존속 능력을 입증할 수 없음을 밝혔습니다.

하지만 4만 8000여 명이 넘는 소액주주들이 존재하기 때문에 개선 시한 추가 연장의 가능성이 여전히 존재하고 있습니다.

👉 [ 4/12 ] 구만 전자의 떨어진 위상

한 때 9만을 바라보던 삼성전자의 주가가 52주 신저가를 경신했습니다.

미국의 긴축 재정으로 뉴욕 증시가 하락하며 외국인들의 매도 공세가 이어졌기 때문인데요.

1분기에 사상 최대 호실적을 기록했음에도 주가는 계속 하락세를 이어가고 있어요.

🇺🇸 미국 (4/07 ~ 4/13 GMT-4)

👉 [ 4/07 ] 상하이 봉쇄 무기한 연장

코로나 확진자의 계속적인 증가로 상하이가 도시 봉쇄를 무기한 연장하기로 발표했어요.

무역 항구 상하이항 역시 막혀버려 전 세계적으로 물류 시스템에 제동이 걸렸습니다.

상하이에 위치한 공장들도 가동 중단으로 인한 손해를 보고 있어 장기화되는 봉쇄의 대비책 마련에 힘쓰고 있다고 합니다.

👉 [ 4/10 ] 우크라이나 IMF 계좌로 직통 기부 가능

전쟁으로 국가 재정 수입의 반절이 날아가 버린 우크라이나의 IMF 전담 계좌가 생겼어요.

길어지는 전쟁으로 경기 침체가 심화되는 우크라이나에 직접적으로 기부하고 싶은 국가를 위한 계좌인데요.

IMF는 이 전쟁이 세계 경제에 심각한 영향을 야기하고 있다고 판단하여 지난달 14억 달러를 긴급 지급하기도 했습니다.

👉 [ 4/12 ] 일론 머스크 트위터 이사회 비 합류

트위터의 지분 9.2%를 보유한 최대 주주 일론 머스크가 공식적으로 이사회 합류는 하지 않겠다고 발표했습니다.

이사회에 합류하게 된다면 재임 기간 동안 총 지분 14.2% 이상을 가져갈 수 없기 때문에 추가적인 지분 매입을 위한 결정이라는 분석이 나오고 있는데요.

트위터의 CEO는 머스크가 이사회에 합류하지 않았더라도 그의 의견에 계속해서 집중하겠다고 말했어요.

🎉 가치 전략

✔️ 가치 전략이란?

실제 가치에 비해 저평가된 종목을 매수하는 전략입니다.

✔️ 저평가의 기준은 뭔가요?

저평가의 기준은 사람마다 모두 다르고 다양하지만
뉴지스탁 젠포트에서는 PER, PBR, ROE 지표를 사용합니다.

✔️ PER_주가수익비율

시가총액을 당기순이익으로 나눈 값입니다.
PER이 낮다면 기업이 내는 이익에 비해 상대적으로 주가가 싸다는 의미입니다.
PER은 업종별로 가격 수준이 다르기 때문에, 동종업계의 PER 평균과 비교해야 합니다.

✔️ PBR_주가순자산비율

시가총액을 주당순자산으로 나눈 값입니다.
만약 PBR이 100이라면 주가가 순자산의 100배 가격으로 팔린다는 말입니다.
PBR은 보통 1을 기준으로 움직입니다.
0.7 이하의 값이라면 저평가된 주식으로 보기도 합니다. (절대적인 기준이 아닙니다)

✔️ ROE_자기자본이익률

기업의 순이익을 자기자본 값으로 나눈 값입니다.
만약 투자금 100만 원으로 1년간 10만 원의 이익을 얻었다면 ROE는 10% 입니다.
ROE가 높을수록 효율적으로 돈을 잘 버는 기업이라 말할 수 있습니다.
워렌 버핏은 3년동안 ROE가 15% 이상인 기업에 투자하라고 조언하기도 했습니다.

알고리즘 트레이딩 체험하기 (가치전략) 에서는 가치점수 팩터를 활용했어요.

✔️ 가치점수란?

기업의 내재가치를 측정하는 팩터인 PER, PBR 등을 상대평가한 랭크점수입니다.
0 ~ 100 의 값을 가지며 점수가 높을수록 저평가 되었다고 볼 수 있죠.

➕ Detail

가치점수는 펀더멘탈 팩터 내 가치 팩터의 하위 팩터입니다.
가치팩터는 우선순위에서 활용할 수도 있습니다.
- 젠포트 카페 유저들의 가치팩터 활용법을 알아보세요! _ 포오옥님의 글 보러가기 👈
가치점수같은 단일팩터의 경우는 다양한 베리에이션을 준 검증이 필요하기도 합니다.
- 가치점수 > 70 ➡️ 가치점수 > 80 ➡️ 가치점수 >90 등의 조건으로 활용이 가능합니다.